PROXIMA CENTAURII, IICIICIL
16/06/09 15:21 - HS#109939
CON FECHA 16/06/2009 LA GESTORA Y EL DEPOSITARIO DE PROXIMA CENTAURII IICIICIL HAN FIRMADO UN ACUERDO DE DISOLUCION. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 DEL RIIC QUEDA SUSPENDIDO EL DERECHO DE REEMBOLSO Y SUSCRIPCION DE PARTICIPACIONES EN EL FONDO. [PDF adjunto]
09/06/09 11:18 - HS#109641
SE COMUNICA QUE CON FECHA 08/06/2009 SE HA ABONADO UN REEMBOLSO POR IMPORTE DE 3.805.526,11 EUROS EQUIVALENTE AL 37,40 DEL PATRIMONIO DEL FONDO, CALCULADO AL VALOR LIQUIDATIVO DEL 31/03/2009. [PDF adjunto]
20/05/09 16:15 - HS#108612
SE COMUNICA QUE CON FECHA 14 DE MAYO DE 2009 SE HA EFECTUADO UN REEMBOLSO, CALCULADO AL VALOR LIQUIDATIVO DEL 27 DE FEBRERO DE 2009, POR IMPORTE DE 9.500.000 EUROS EQUIVALENTE AL 48,40 DEL PATRIMONIO DE PROXIMA CENTAURII IICIICIL. [PDF adjunto]