FONCAIXA PRIVADA IDEAS, FIL
06/04/09 15:43 - HS#106656
Disminución del patrimonio del Fondo en un porcentaje superior al 20. [PDF adjunto]
13/03/09 19:07 - HS#105636
Modificación apartado VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE del Folleto Informativo del Fondo. [PDF adjunto]
05/03/09 17:16 - HS#105117
Modificación del apartado VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE del Fondo. [PDF adjunto]
17/10/08 13:20 - HS#98930
Verificar y registrar, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONCAIXA PRIVADA IDEAS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 14) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de su entidad gestora, así como modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
31/07/08 17:17 - HS#96398
Durante el 25 y 28 de julio se ha producido un reembolso de participaciones del FONDO que ha supuesto una disminución en el patrimonio del mismo de un 29,78. [PDF adjunto]
11/07/08 13:59 - HS#95636
Verificar y registrar, a solicitud de LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONCAIXA PRIVADA IDEAS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 14) al objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la entidad depositaria.
11/07/08 13:58 - HS#95614
Autorizar, a solicitud de LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC y de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, la modificación del artículo 4 del Reglamento de Gestión de FONCAIXA PRIVADA IDEAS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 14) , al objeto de sustituir a LA CAIXA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. por INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como sociedad gestora, y sin que proceda el derecho de separación contemplado en el artículo 12.2 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, al ser ambas entidades gestoras del mismo grupo y haberse acreditado una continuidad en la gestión.