ACCURATE GLOBAL ASSETS, FIL
17/07/09 13:22 - HS#111432
Verificar y registrar a solicitud de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ACCURATE GLOBAL ASSETS, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 21), al objeto de modificar el límite horario y los días hábiles a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y recoger la contratación de un asesor de inversión.
03/07/09 13:36 - HS#110904
Autorizar, a solicitud de PROXIMA ALFA INVESTMENTS, SGIIC, S.A., SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., la modificación mediante texto refundido del Reglamento de Gestión de ACCURATE GLOBAL ASSETS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 21) al objeto de adaptarlo al modelo normalizado elaborado por la CNMV, así como sustituir a PROXIMA ALFA INVESTMENTS, SGIIC, S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
02/04/09 12:51 - HS#106457
Con fecha 1 de abril de 2009 se ha efectuado un reembolso por importe de 12.563.825,31 euros, calculado al valor liquidativo de 31 de marzo de 2009. Dicho reembolso es equivalente al 59,84 del patrimonio de Accurate Global Assets, FIL. [PDF adjunto]
12/01/09 13:02 - HS#102541
PROXIMA ALFA INVESTMENTS SGIIC, SA HA EFECTUADO UN REEMBOLSO CON FECHA 8 DE ENERO DE 2009 EN RELACION CON EL FONDO ACCURATE GLOBAL ASSETS, FIL POR UN IMPORTE CUYO VALOR ASCIENDE A 52.205.000 EUROS, EQUIVALENTE AL 68,32 DEL PATRIMONIO DEL FONDO. [PDF adjunto]
27/06/08 13:02 - HS#95112
Verificar y registrar, a solicitud de PROXIMA ALFA INVESTMENTS, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ACCURATE GLOBAL ASSETS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 21) al objeto de, entre otros, establecer reglas de prorrateo para reembolsos superiores al 20%, así como modificar el periodo de liquidación de la comisión de gestión sobre resultados que pasa de anual a trimestral.