UBAM
06/05/09 17:59 - OC#28654
La entidad comunica número de accionistas y patrimonio [PDF adjunto]
19/01/09 18:29 - HS#102833
Se comunica la reanudación del cálculo del valor liquidativo, la suscripción, reembolso y conversión de acciones de los compartimentos Emerging Market Bond (USD) y Emerging Market Bond (EUR) a fecha 19 de enero. No existen accionistas en España.
01/12/08 15:23 - HS#100981
El Consejo de Administración acuerda el nombramiento de Prosperity Capital Management (UK) Limited, Londres, como nuevo Sub-Gestor de Inversiones de los activos rusos de UBAM EQUITY BRIC a partir del 1 de Enero de 2009 [PDF adjunto]
18/11/08 16:25 - HS#100442
Se comunica la suspensión del cálculo del valor liquidativo, y la suscripción, reembolso, y conversión de acciones de los compartimentos Local Currency Emerging Market Bond (USD) y Local Currency Emerging Market Bond (EUR) que se reanudarán a nueva orden. [PDF adjunto]
18/11/08 16:18 - HS#100441
Se comunica la suspensión del cálculo del valor liquidativo a fecha 13 de noviembre, y la suscripción, reembolso y conversión de acciones de los compartimentos Emerging Market Bond (USD) y Emerging Market Bond (EUR), que no se reanudara hasta nueva orden. [PDF adjunto]
20/10/08 20:52 - HS#99099
Se informa que el cálculo del valor liquidativo del compartimento Equity Bric , que fue suspendido el 18 de septiembre 2008 debido al cierre de la Bolsa de Rusia, volvió a ser calculado el pasado 26 de septiembre de 2008.
19/09/08 10:43 - HS#97764
Se informa de la suspensión del cálculo del valor liquidativo del compartimento Equity BRIC a 18 de septiembre 2008 debido al cierre de la Bolsa de Rusia. Por tanto no se realizarán suscripciones ni reembolsos de las acciones de dicho compartimento.